橘梨纱第六部 11月5日基金净值:兴银长益三个月定开债最新净值1.0129,涨0.01%

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发布日期:2024-11-07 03:25    点击次数:141

橘梨纱第六部 11月5日基金净值:兴银长益三个月定开债最新净值1.0129,涨0.01%

证券之星音问,11月5日,兴银长益三个月定开债最新单元净值为1.0129元,累计净值为1.3188元,较前一往复日飞腾0.01%。历史数据深入该基金近1个月飞腾0.17%,近3个月下降0.52%,近6个月飞腾1.19%,近1年飞腾3.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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兴银长益三个月定开债为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报深入,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比119.0%,现款占净值比0.39%。

该基金的基金司理为范泰奇,范泰奇于2020年1月8日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复18.82%。

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