橘梨纱全集 11月5日基金净值:中航瑞景3个月定开A最新净值1.0366,涨0.03%
证券之星音尘,11月5日,中航瑞景3个月定开A最新单元净值为1.0366元,累计净值为1.2161元,较前一往来日飞腾0.03%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.26%,9999abc近3个月飞腾0.26%,近6个月飞腾1.55%,近1年飞腾3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中航瑞景3个月定开A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报裸露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比111.44%,现款占净值比0.02%。
该基金的基金司理为茅勇峰,茅勇峰于2018年8月28日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答复23.17%。
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